Análise Técnica

Análise técnica: o estudo do movimento histórico do preço

https://youtu.be/38lzLEpO0vg?si=z3zel4RrHf49J6IS

Canal Viva de Si.

https://youtu.be/Fpz58iSzVe4?si=7AtQj7OIPH9WrbhN

LA FORMA CORRECTA DE USAR LAS LÍNEAS DE TENDENCIA EN TRADING. Joaquín Vega.

vale a pena ver.

Conceito de Vela (Candle) e Barra

Vela alcista

Vela Barrista

Identificando tendências do mercado

Tendência de baixa

Estava em uma região de consolidação, oscilando sem romper topos ou fundos. De repente, ocorre o rompimento das regiões de fundo, no que chamamos de impulso ou pernada de impulso. As velas vermelhas passam a dominar. Em seguida, há uma pequena retração, seguida por uma leve alta, momento em que o mercado "respira" e consolida brevemente, o que chamamos de pullback. Porém, o movimento de queda continua.

Novamente ocorre um impulso, rompendo o fundo anterior, seguido de um pullback (recuo). Mais um impulso rompe outro fundo, e novamente um pullback acontece. Esse padrão de movimentos sucessivos – rompimento de fundos seguido de pequenos pullbacks e novos impulsos descendentes – indica claramente uma tendência de baixa.

Quando Muda a Tendência?

Se o mercado está em tendência de baixa, quando ele desce de um jeito que passa o nível de fundo da pernada de impulso de alta imediata anterior, ai entra em uma possível TENDÊNCIA DE BAIXA ou LATERIZAÇÃO...


REGIÕES DE ALTA PROBABILIDADE

Suporte: o Mercado toca ou chega perto de tocar e começa a subir.

Resistência: o mercado está subido, mas chega numa região que encontra resistência para atravessar e de repente começa a cair.

Você pode usar Suporte Resistência para:

  • Identificar mudança de tendência
  • Continuidade de resistência
  • Parar a operação


Indicadores:

Media Móvel. Período 20. Tipo Exponencial.

Usa-se também Período de 50 e de 200 

Osciladores > RSI (aparece embaixo 30 70)

Quando a linha está por cima de 70-está virando para cair, por baixo de 30, está por subir


Padrões de Candlestick


comprovando EFICIÊNCIA DE UM INDICADOR

    Cada indicador está relacionado a uma tendência e estrutura do mercado. 

outra regra importante é que todo indicador tem uma porcentagem de acerto e outra de erro.

Quando se começa a errar é bom parar porque pod ser que o mercado mudou de tal jeito que os padrões mudaram. Ai é bom identificar e parar com esse indicador. E só voltar quando o mercado  se recompor.


Gerenciamento de risco

Payoff - Media das operações lucrativas dividido a média das operações perdedoras.

Taxa de acerto alta e Payoff alto

No forex, o termo payoff refere-se ao resultado financeiro de uma operação, ou seja, o lucro ou prejuízo que um trader obtém após fechar uma posição no mercado de câmbio. Ele considera os ganhos ou perdas líquidos, já deduzidos os custos associados, como spreads, comissões e outros encargos.

Componentes do Payoff no Forex:

  1. Lucro ou prejuízo bruto: É a diferença entre o preço de entrada e saída de uma posição multiplicada pelo tamanho do lote negociado.
  2. Custos operacionais: Inclui spreads, comissões cobradas pela corretora e taxas de swap (juros de manutenção de posições abertas durante a noite).
  3. Resultado final: Payoff = (Preço de saída - Preço de entrada) × Volume da operação - Custos operacionais.

Exemplo:

  • Você comprou 1 lote de EUR/USD a 1,1000 e vendeu a 1,1100.
  • A diferença foi de 100 pips.
  • Com 1 lote padrão (100.000 unidades), cada pip vale $10.
  • Lucro bruto: 100 × $10 = $1.000.
  • Após deduzir um spread de $30 e uma taxa de swap de $20, o payoff líquido seria:
    $1.000 - ($30 + $20) = $950.

Importância do Payoff:

  • Ele ajuda os traders a medir a eficácia de suas estratégias.
  • Contribui para a análise do risco e da relação risco/retorno de cada operação.
  • É essencial para o gerenciamento financeiro e a sustentabilidade do trading no longo prazo.

Se precisar de mais explicações ou exemplos, é só pedir! 🚀

O que é Payoff e Payoff Médio?

No contexto de operações financeiras, como no forex, o payoff refere-se ao resultado financeiro total de uma série de operações, ou seja, a soma dos ganhos ou perdas acumulados. Já o payoff médio é o valor médio por operação, indicando o quanto, em média, foi ganho ou perdido em cada trade.

Exemplo Prático:

Suponha que você realizou 20 operações no mercado. Em 10 delas, você obteve um ganho de R$300 por operação, e nas outras 10, o ganho foi de R$100 por operação.

  1. Payoff Total:
    Para calcular o payoff total, somamos os resultados de todas as operações:

    • 10×300=R$3.00010 \times 300 = R\$3.000
    • 10×100=R$1.00010 \times 100 = R\$1.000
    • Payoff total: R$3.000+R$1.000=R$4.000R\$3.000 + R\$1.000 = R\$4.000.

  2. Payoff Médio:
    O payoff médio é obtido dividindo o payoff total pelo número total de operações:

    • Payoff meˊdio=Payoff totalnuˊmero de operac¸o˜es\text{Payoff médio} = \frac{\text{Payoff total}}{\text{número de operações}}
    • Payoff meˊdio=R$4.00020=R$200 por operac¸a˜o\text{Payoff médio} = \frac{R\$4.000}{20} = R\$200 \, \text{por operação}.

Resumo:

  • Payoff Total: R$4.000
  • Payoff Médio: R$200 por operação

Esses indicadores ajudam a avaliar o desempenho financeiro de suas operações e a eficiência da estratégia adotada.

A relação entre a taxa de acertos e o payoff é um elemento crucial na análise de desempenho em estratégias de trading. Essas duas métricas estão interligadas, mas não necessariamente uma alta taxa de acertos significa maior lucratividade. Vamos detalhar:

1. O que é a Taxa de Acertos?

A taxa de acertos (ou taxa de vitórias) é o percentual de operações bem-sucedidas em relação ao total de operações realizadas. É calculada como:

Taxa de Acertos (%)=Nuˊmero de operac¸o˜es vencedorasNuˊmero total de operac¸o˜es×100\text{Taxa de Acertos (\%)} = \frac{\text{Número de operações vencedoras}}{\text{Número total de operações}} \times 100

No exemplo anterior:

  • Número de operações vencedoras: 20 (100% de acerto, já que não houve perdas).

2. O que é o Payoff?

O payoff reflete a relação entre os ganhos e o número de operações. No exemplo anterior, o payoff médio foi de R$200 por operação, resultado de ganhos acumulados de R$4.000 divididos por 20 operações.

3. Relação entre Taxa de Acertos e Payoff

A conexão entre essas métricas depende de quanto você ganha ou perde em cada operação. Existem dois cenários principais:

a) Alta taxa de acertos, baixo payoff médio

Se a maioria das operações são vencedoras, mas os ganhos por operação são pequenos em relação às eventuais perdas, o resultado geral pode ser limitado ou até negativo.
Exemplo: 90% de acertos, mas os ganhos por operação são de R$10, enquanto as perdas nas outras 10% chegam a R$100 cada.

b) Baixa taxa de acertos, alto payoff médio

Mesmo com poucas operações vencedoras, o trader pode ser lucrativo se os ganhos nas vitórias forem significativamente maiores do que as perdas.
Exemplo: 30% de acertos, mas cada vitória resulta em R$1.000, enquanto as perdas por operação são de R$100.

4. Insights do Exemplo

No exemplo apresentado:

  • Taxa de acertos: 100% (todas as operações foram lucrativas).
  • Payoff médio: R$200.

Como a taxa de acertos é alta e os ganhos variam entre R$300 e R$100, o resultado geral é positivo. Contudo, caso houvesse perdas, o payoff médio dependeria da proporção entre ganhos e perdas.

5. Conclusão: Encontrar o Equilíbrio

Para um trading eficiente, o ideal é equilibrar a taxa de acertos com o payoff. Não é necessário ter 100% de acertos para ser lucrativo; muitas estratégias de sucesso dependem de:

  • Alta taxa de acertos, com payoff médio moderado.
  • Baixa taxa de acertos, mas ganhos por operação muito maiores que as perdas.

A análise desses indicadores ajuda o trader a identificar se sua estratégia é sustentável e se compensa os riscos assumidos no longo prazo.

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